Aktienoptionen Langfristig

Long-Term Option Plays Während Investitionen in Aktienoptionen können oft mehr Risiko als den Kauf der zugrunde liegenden Eigenkapital, Investitionen in Optionen können auch sinnvoll, wenn sie umsichtig verwendet werden. Als Ersatz für den Kauf der Aktie, können Kaufoptionen eine Hebelwirkung, die viele Multiples der Gewinn sonst erreicht das Eigenkapital ist zu schaffen. (Für einen schnellen Auffrischung, schauen Sie sich die Vorteile und Wert der Aktienoptionen) Der Preis, den Sie zahlen Die upside Leverage, die von Optionen zur Verfügung gestellt wird, wird auf Kosten der Gesamtverlust zur Verfügung gestellt. Es ist so einfach: Wenn Sie in eine Aktienoption investieren, akzeptieren Sie die Tatsache, dass eine mehr als kleine Wahrscheinlichkeit für einen Gesamtanlageverlust existiert. Verständnis dieser einfachen Risiko-Belohnung Gleichung können Investoren in Erwägung ziehen, Optionen anstelle des Kaufs der Aktie. Insbesondere die Verwendung von lang datierten Optionen oder LEAPS. Ist der beste Weg, um diese Strategie umzusetzen. Da Optionen eine begrenzte Zeit haben, sind LEAPs oft zu besonnener Weise, in eine Aktie über eine Option zu investieren. Meine Nummer eins Regel beim Kauf LEAPs: nur so tun, anstatt eines Anteils der Aktien, die Sie haben festgestellt, um erhebliche Aufwärtsbewegungen aufgrund attraktiver Fundamentaldaten haben. (Für weitere, siehe Long-Term Equity Anticipation Securities: Wenn die LEAP nehmen) Die Auserwählten Wenige mit was für ein gutes Jahr für Aktien, viele Aktienpreise lassen genug Wert auf der Oberseite zu rechtfertigen die Verwendung von LEAPs. Terex Corp. (NYSE: TEX) ist einer der Fälle, in denen der Kauf einer LEAP-Option sinnvoll wäre. Trotz der Bestände eindrucksvolle Rallye aus der Tiefe von 2008, ist das Unternehmen immer noch darauf warten, von der Zyklusverbesserung profitieren. Das Unternehmen Management, die ihre Kompetenz in Spaten während des wirtschaftlichen Einbruchs gezeigt haben, haben das Unternehmen für ein signifikantes Wachstum neu positioniert. Terex Aktienhandel für 28 geben dem Unternehmen ein P E von unter 12. Dies ist ein erheblicher Rabatt auf andere Namen wie Caterpillar (NYSE: CAT). (Für mehr, siehe Unternehmen mit riesigen Profit Erwartungen.) Bei 28 betrachten die Jan 2012 35 fordern 2.15. Dies gibt Ihnen das Recht, TEX bei 35 jederzeit vor dem dritten Freitag im Januar 2012 zu kaufen. Bei diesem Einstiegspreis müssten TEX-Anteile über 37,15 hinausgehen, um zu brechen, aber danach greift Hebel ein. Wenn TEX-Anteile vorhanden sind 40 dieses Mal im nächsten Jahr ist die Option wert 5, mehr als doppelt Ihre Investition. Alles unter 35 und die Option verfallen wertlos. Die Bank of America (NYSE: BAC) handelt am breitesten Booklet unter den Grossbanken. Wells Fargo (NYSE: WFC) durch Vergleich trades für 130 des Buches. Man könnte erwägen, eine Verbesserung der Operationen der Bank of America durch den Kauf von Jan 2013 20 Anrufe für etwa 0,90 zu spielen. Das gibt Ihnen zwei volle Jahre für die Bank of America zu reinigen. Sollte der Buchwert unverändert bleiben und Aktien mit 25, eine leichte Prämie zu buchen, wäre die Option wert 5 oder mehr als das Fünffache seines aktuellen Wertes. Bottom Line Investitionen in langfristige Call-Optionen können zu einem Out-Size-Payoff, wenn sie umsichtig und opportunistisch eingesetzt werden. Der potenzielle Verlust von 100 investierten Kapital bedeutet auch, dass sie nur in den seltenen Fällen verwendet werden sollten, in denen das Aufwärtspotenzial signifikant ist. (Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Erwerben von Handelsoptionen".) Verwenden Sie den Investopedia Stock Simulator, um die in dieser Aktienanalyse erwähnten Aktien zu handeln, Risiko freeLEAPSreg - Optionen für die langfristige Einführung Wenn Sie eine Optionsstrategie in Erwägung ziehen, Term Equity AnticiPation Securities (LEAPS), wenn Sie bereit sind, die Position für eine längere Laufzeit zu tragen. Während der Nutzung von LEAPS nicht für den Erfolg, mit einer längeren Zeit für Ihre Position zu arbeiten ist ein attraktives Merkmal für viele Investoren. Darüber hinaus machen einige andere Faktoren LEAPS nützlich. Aktien Alternative LEAPS bieten Investoren eine Alternative zum Aktienbesitz. LEAPS-Anrufe ermöglichen den Anlegern, von Aktienkurssteigerungen zu profitieren, während sie weniger Kapital benötigen, als für den Erwerb von Aktien erforderlich sind. Wenn ein Aktienkurs auf ein Niveau über dem Ausübungspreis der LEAPS ansteigt, kann der Käufer die Option ausüben und Aktien zu einem Preis kaufen, der unter dem aktuellen Marktpreis liegt. Der gleiche Investor kann die LEAPS-Anrufe auf dem freien Markt für einen Gewinn verkaufen. Diversifikation Investoren nutzen auch LEAPS-Anrufe, um ihre Portfolios zu diversifizieren. Historisch gesehen hat der Aktienmarkt den Anlegern langfristig signifikante und positive Renditen geliefert. Wenige Investoren kaufen Aktien in jedem Unternehmen sie folgen. Ein Käufer eines LEAPS-Aufrufs hat das Recht, Aktien zu einem bestimmten Datum und einem Preis bis zu drei Jahren in der Zukunft zu erwerben. So kann ein Investor, der langfristige Entscheidungen trifft, vom Kauf von LEAPS-Anrufen profitieren. LEAPS stellt den Anlegern ein Mittel zur Sicherung der aktuellen Bestände zur Verfügung. Investoren sollten den Kauf LEAPS setzen, wenn sie mit potenziellen Preissenkungen auf Aktien, die sie besitzen betroffen sind. Ein Kauf eines LEAPS-Puts gibt dem Käufer das Recht, den Basiswert am Ausübungspreis bis zum Auslaufen der Optionen zu verkaufen. Was ist der Nachteil Wenn Sie ein Kunde von LEAPS-Anrufe oder LEAPS puts sind, ist das Risiko auf den Preis für die Position bezahlt begrenzt. Wenn Sie ein nicht aufgedeckter Verkäufer von LEAPS-Anrufe sind, gibt es unbegrenztes Risiko. Als Verkäufer von LEAPS setzt, gibt es ein erhebliches Risiko. Das Risiko hängt von der Strategie ab. Es ist wichtig für einen Investor, das Risiko jeder Strategie vollständig zu verstehen. Stock vs. LEAPS Es gibt viele Unterschiede zwischen einer Anlage in Stammaktien und einer Anlage in Optionen. Anders als Stammaktien hat eine Option eine begrenzte Lebensdauer. Ein Anleger kann Stammaktien auf unbestimmte Zeit halten, während jede Option ein Verfallsdatum hat. Sollte ein Anleger vor dem Verfall nicht schließen oder eine Option ausüben, so hört er als Finanzinstrument auf. Infolgedessen kann der Anleger nicht profitieren, auch wenn ein Optionsanleger die Richtung, in die er sich bewegt, korrekt auswählt, solange der Anleger den Zeitraum, in dem die Bewegung stattfindet, richtig auswählt. Optionen Investoren laufen Gefahr, ihre gesamte Investition in einem relativ kurzen Zeitraum und mit relativ kleinen Bewegungen der zugrunde liegenden Aktie zu verlieren. Anders als ein Kauf von Stammaktien für Bargeld, der Kauf einer Option beinhaltet Hebelwirkung. Leverage bedeutet, dass der Wert des Optionskontrakts im Allgemeinen um einen höheren Prozentsatz als der Wert des zugrunde liegenden Zinsniveaus schwankt. Offizielle OIC Sponsoren Diese Website behandelt börsengehandelte Optionen, die von der Options Clearing Corporation ausgegeben werden. Keine Aussage in dieser Website ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Wertpapiere oder zur Anlageberatung zu verstehen. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie der Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen erhalten. Kopien dieses Dokuments können von Ihrem Broker, von jeder Börse, an der Optionen gehandelt werden, oder durch Kontaktaufnahme mit der Options Clearing Corporation, einer North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (Investorservicestheocc), bezogen werden. Kopie 1998-2016 Der Options Industry Council - Alle Rechte vorbehalten. Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen und unsere Benutzervereinbarung. Folgen Sie uns: Der Benutzer erkennt die Überprüfung der Benutzervereinbarung und der Datenschutzbestimmungen dieser Website an. Eine fortgesetzte Nutzung stellt die Annahme der darin genannten Bedingungen und Konditionen dar.